用友T3现金流量表里的期初数没有如何录入？

T3 自带现金流量模板绝大多数没有预置期初公式，不是手工录入数字，是添加取数公式自动带出！

一、操作步骤

1. 打开【财务报表】→新建，选择对应准则现金流量表模板
2. 左下角切换到【格式】状态（必须格式下改公式）
3. 找到项目：期初现金及现金等价物余额
   • B 列【本月金额】单元格 →录入公式

• C 列【本年累计金额】单元格 →录入公式

如果账套科目编码不一样，把 1001/1002/1012 替换成你账套库存现金、银行存款、其他货币资金科目号。

1. 保存报表模板；切换【数据】，录入年、月关键字，整表重算。

公式含义说明

• 本年累计期初：取年初货币资金余额（1 月～12 月通用，固定不变）
• 本月金额期初：取当月月初货币资金余额（例如 3 月，就是 2 月末货币资金）

二、两种常见误区⚠️

误区 1：直接手工输入数字

特殊情况：年中新建账套、期初没有科目余额，只能手工录入期初现金累计数。

误区 2：混淆【期初现金余额】和现金流量项目

三、设置完成后平衡校验

四、设置后依旧取不到数排查

1. 凭证全部审核记账；报表默认不取未记账凭证
2. 关键字【年、月】录入正确
3. 科目编码核对，不要写错 1001、1002
4. 切换数据状态，执行【数据】→【整表重算】