用友U8+总账-自定义比例结转教程

问题背景：以结转项目成本费用为例，其中433201，433202，433203费用科目，结转到5105结算成本科目，则433201--433203必须具有相同的辅助核算，结转格式为：

Ø 转出科目的辅助项必须一致，转入科目及其辅助项可不相同。
Ø 转出科目与转入科目必须末级科目，转入辅助项可比转出辅助项少，但必须是转出科目已有的辅助项。
（比如转出科目挂了部门和项目核算，转出科目可以是部门核算或者项目核算或者没有辅助核算，但是不可以挂其他的辅助核算）

1. 打开总账-期末-转账定义-自定义比例转账界面；

2. 点增加按钮，开始自定义比例结转设置；

1) 输入这张转账凭证的编号、凭证类别、摘要、转出科目编码、转入科目编码、转出科目和转入科目方向；
2) 点击〖增行〗按钮，增加一空行开始输入转入科目编码、转出科目编码；
3) 输入完成后点击〖保存〗按钮保存这张转账凭证的设置。

3. 打开总账-期末-转账生成，选择自定义比例结转，双击要做结转的记录，点确定会弹出转出明细列表；

注：自定义比例结转无法包含未记账凭证，因此要把转入科目相关的凭证都审核记账，才可以进行结转。

4. 转出明细列表里可修改比例，点全选，再点凭证，生成凭证即可。

² 同一辅助核算组合的转出科目即使有多个，结转比例也必须是一致的
² 同一编号的自定义比例转账，如果分开生成多张凭证，凭证类别必须相同

总结：

自定义比例结转的需要满足条件：
1) 转出和转入科目都是末级科目；
2) 转出科目辅助项必须一致，转入辅助项可比转出辅助项少，但必须是转出科目已有的辅助项。
3) 转出科目必须要有期末余额。