用友政务GRP-U8行政事业内控管理软件C版v10.5软件2022-2023年末处理操作

一、年结前准备工作

1.1. 各模块12 月月结数据检查

a) 、【 收入模块】完成录入、审核、凭证和指标的传递(没有该模块请跳过)；

b) 、【 指标和计划】完成录入、审核、批复( 没有该模块请跳过)；

c) 、【 申请和网报】完成录入、审批、支付、凭证的传递( 没有该模块请跳过)；

d) 、【 出纳模块】完成收付款单、出纳账登记、凭证的传递( 没有该模块请跳过) ;

e) 、【 工资模块完】成当年业务：工资的计算、汇总，凭证的传递，银行代发( 没有该模块请跳过) ;

f) 、【 资产模块完】成卡片的录入、审核，折旧计算、凭证的传递( 没有该模块请跳过) ;

g) 、【 物资模块】完成出入库、单据审核、记账，凭证的传递( 没有该模块请跳过) ;

h) 、【 票据模块】完成确认，每个月做库存结转( 没有该模块请跳过)；

i)、【 账务模块】收支结转;

j) 、 银行对账完成，生成余额调节表;

1.2. 年结前做好账套备份

a) 、在服务器（主机）的用友相关文件夹 中新建一个手工备份专用的文件夹，建议命名为“年结前手工备份-00120221231”。该文件名称的含义：文件名中的001是该账套的编号，20221231是该数据的备份的具体日期；用户如果有多个账套请分别建立备份的文件夹；

 

b) 、在服务器（主机）操作系统的左侧菜单， 点击 开始-- 程序-- 找到GRP-U8 行政事业管理软件-- 后台数据管理工具-- 输入数据库口令，点击确定；

 

 

c)、 请 选择本次需要进行备份的账套 ( 系统提示您已选择并开始使用，如下图示账套- 点击确定)

 

 

d) 、 点击菜单【备份与恢复】--选择【整个数据库】---【 备份】；具体操作步骤示例如图；

 

 

e) 、选择菜单选项【按文件备份-】-如图示步骤2， 选择文件备份的目标路径，点击【备份】；

 

 

f) 、备份完成后会有提示，【是否压缩备份文件吗？】，点击【是(Y)】.

 

 

g)、 备份完成后，可以在用友相关--手工备份文件夹中（就是自己刚才建立的专用备份文件夹）看一下本次的备份文件是否正常；

 

二、年结的具体操作

2.1.下年度数据处理

登录系统界面，点击【系统管理】-【下年度数据处理】。先点击系统级初始化，再点击分单位模块初始化。

 

2.2.各模块年结功能

注意：预算、指标管理、网上报销模块的年结操作是不可逆的；

 

 

2.3. 工资管理系统12月月末结账（如果没有启用该模块可以跳过）

a) 、点击工资管理--结账

b) 、选择12月份--选择月结--点击结账

12月份结账后，数据自动转到下年

 

 

2.4.资产管理系统12月份结账 （如果没有启用 该模块可以跳过 ）

a) 点击资产管理系统--月末结账

b) 按照结账操作步骤，选择12月份，点击确定--下一步--下一步--点击完成

12月份结账后，数据自动转到下年；

 

 

2.5.物资管理系统12月份结账 （如果没有启用 该模块可以跳过 ）

a）、点击物资管理--【结账】

b) 、 选择【会计年度】和【结账期间】-点击【结账】

12月份结账后，数据自动转到下年

2.6.账务处理模块年末处理

a)、 财务会计期末/年末结转

 

 

b) 、预算会计期末/年末结转

 

 

c)、财务期末结转操作

在系统界面，如图点击【账务处理】--【自动转账】

 

 

如图，选择【 结转凭证】-在选择列 双击需要结转的项目--点击 【执行】

 

 

d)、 财务模块12月结账的操作

各业务模块结账完成，账务收支结转完成，即可进行账务的年结操作。

如图，点击主界面菜单【账务处理】--【期末处理向导】-- 根据期末结账向导步骤，点击下一步--直至结账完成。

 

 

至此，我们已经完成了GRP-U8行政事业内控管理软件中该账套的年末处理。