财务重分类业务及用友NC Cloud总账、报表重分类应用介绍

1资产负债表填列方式

1）根据总账科目余额计算填列。

2）根据明细账科目余额计算填列。

3）根据总账、明细账科目余额分析计算填列。

4）根据科目性质填列。

2常见的六大重分类往来科目

应收账款=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;

预收款项=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;

应付账款=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;

预付款项=应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;

其他应收款=其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;

其他应付款=其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列；

 

3总账做重分类结转的注意事项

1）如果自定义转账定义了转账属性为“重分类”，则每月必须做重分类凭证，否则不能结账。

2）重分类凭证下月会自动生成一张回冲凭证。

3）年末12月的重分类凭证生成方式比较特殊：

①在次年年初重算后，不会取到去年12 月重分类凭证的数据。去年12月重分类转账生成的凭证不会在次年1月自动生成回冲凭证。

②如果下一年年初还需要重分类，可对年初做重分类调整。调整的方案是在〖自定义转账执行〗 时选择 00 期间进行重分类，生成凭证时不要修改凭证日期直接保存即可在当年1月1日生成一张回冲凭证；

③而那张年初重分类凭证是自动隐藏的。重分类调整后再进行年初重算，即可取到12月重分类凭证的数据。【注意：此做法生成的重分类凭证和其回冲凭证是无法删除的，需谨慎操作。】

4通过总账的自定义转账功能，进行重分类结转的设置方法

转出本级及下级科目的全部余额：

CloseBal("1122*","","","","")

按方向转出本级科目的全部余额：

iif(CloseBal("1122","","","","方向")>0,CloseBal("1122*","","","",""),0)

转出明细科目余额，需要按明细科目分别结转：

CloseBal("112201","","","","")

转出本级及下级科目辅助档案的贷方余额之和：

CloseBal("1122*","","","[客商]","贷")

5通过企业报表/集团报表的公式进行重分类的设置方法

取本级及下级科目的全部余额

GLCloseBal('科目编码','','','','')

取本级及下级科目的借/贷方余额：

GLCloseBal('科目编码','','','','方向')

取明细科目的借/贷方余额：

GLCloseBal('明细科目编码1','','','','方向') +GLCloseBal('明细科目编码2','','','','方向')

取本级及下级科目辅助档案的贷方余额之和：

GLCloseBal('科目编码','','',' [辅助核算类型]','方向') 

6 NCC2111版本，通过集团报表的调整分摊功能进行重分类的设置方法

1) 建立交易明细表，取重分类科目余额

2) 设置调整规则，FIND=IF（FIND<0, - FIND , 0）

3) 设置调整汇总规则，回写主表

4) 生成调整凭证，再调整分摊执行/同步个表