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用友T+:往来核销

发布时间：2024-7-31　　

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在日常经济业务中，往往在发生了收款或付款业务时，要指明是哪一笔应收或应付，并在收款和应收、付款和应付之间建立勾对关系，这一过程即为核销。
总账核销主要是针对同一往来科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。总账核销提供往来期初维护、手工核销处理、自动核销处理、往来核销查询、往来对账、账龄分析、资金预测等相应的统计查询。

应用情况：

科目档案中启用个人、往来单位辅助核算。
科目期初余额中,录入该科目指定往来单位的未核销明细,作为往来核销的期初。
填制凭证时，启用往来辅助核算科目的分录可以录入业务单号、业务日期、到期日等信息。
凭证记账，已核销的凭证可以联查核销历史。
进入往来核销功能，进行自动核销，对于特殊业务，可以手工指定核销。

查看核销历史，取消核销。

查询往来核销报表，既可查明细，又可以按往来单位、方向、币种等汇总查询。
按往来单位查询业务日期或凭证日期一段时期各往来科目的发生和核销情况，形成对账单。支持单向、双向对账。
查询截止到凭证日期或业务日期的、往来科目各往来单位的账龄情况，支持针对各账龄区间的汇总查询及明细查询。
根据往来科目的核销情况，统计出预计某段时期内的现金流入流出情况。
月结时，可以对原币核销完而本币未核销完的记录进行后台自动核销。

年结时，对于未核销完的明细形成期初往来明细数据，只作为计算科目期初余额的依据，参与核销的还是上年数据。

应用流程图

注意事项：

1、核销时，若需要按业务单号相同的进行自动核销，需要在凭证的辅助明细上录入业务单号。

2、若想往来核销相关报表数据准确，需要及时核销。

3、对账单、账龄分析若想按业务日期进行对账和分析，需要在凭证的辅助明细上录入业务日期。

4、若想实现资金预测功能，需要在凭证的辅助明细上录入到期日。

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