用友U8应付冲应付操作步骤

指将供应商、部门、业务员、项目和合同的应付款转到另一个中去。通过本功能将应付款业务在供应商、部门、业务员、项目和合同之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商、部门、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。

【操作步骤】

选择【转账】菜单项下的【应付冲应付】项。

在货款、其他应付款、预付款、合同结算单、尽口发票复选框中选择您需要处理的单据。

输入转出户（供应商、部门、业务员、项目和合同）、转入户（供应商、部门、业务员、项目和合同）、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。

手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。

输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。

【注意】

每一笔应付款的转账金额不能大于其金额。

每次只能选择一个转入单位。

部门间或业务员间的并账，必须遵循选项中对应的核销规则，如选择部门间并账，核销规则中必须有部门。

【应用技巧】

使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。

使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。