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T3普及版11.2对账时总账与明细账不平

发布时间：2024-5-17　　

问题描述：

T3普及版11.2总账与明细账不平，1到7月份的正常，8月份就不平了，重新回到1月份之后，1月份的也不平了

问题回复：

处理方案如下：

0、备份好数据

1、反记账反结账到期初。

2、到期初把112200460001科目的那个500多万的值（和1122科目金额一样）删掉。

3、退出T3，对账套2020年度的数据库执行下面的脚本

update GL_accsum set cbegind_c ='借',cbegind_c_engl='Dr',cendd_c='借',cendd_c_engl='Dr', mb ='5295682.16',me ='5295682.16' where ccode ='1122'

4、执行成功之后再记账结账就正常了