畅捷通T3进销存业务月末处理流程

用友 T3 财务业务一体化（月末处理）流程（UFIDA）

一、采购管理：

1、月末结帐

2、选中未结帐月 点月末检测

3、确定后点击结转

二、 销售管理：

1、进入销售管理模块

2、月末结账

3、月末检测

4、结账

三、库存管理

1、月末结账

四：核算管理

1、正常单据记账

2、选中材料类仓库 材料库——入库单——包含未审核单据——日期（每月截止日期）——确定——全选——记账

注：这里没有结算的 采购入库单到月底一并记帐 生成暂估凭证（借：材料 贷：暂估应付款）

3、月末处理：选中材料库类仓库——根据需要勾选上结存数量为零，金额自动生成出库调整单——确定

4、 领料单生成凭证：

5、 购销单据制单——选择——材料出库单——日期——确定——全选

——确定——合成

6、 结转制造费用:总账——月末结账——自定义转账——全选——含未记账凭证——确定——保存－制造费用转到－生产成本 下面

7、再到核算管理

——产成品成本分配——查询——成品库——对已存成本的产成品入库单的分配（包括红字）——日期——确定——全选——确定——产品成本分配 表 （ 分 摊 数 字 填 入 ） — — 分 配 （ 成 本 核 算

注：手工算成本可以导出－－核算管理－ 入库汇总表－选－成品库－结束日期 －到当月最后日期－收发类别选产成品入库 然后根据 －总帐 科目余额表－里的 －生产成本科目－本月余额－进行分 摊

8、核算管理——正常单据记账——产成品入库单——确定——全选——记账

9、生成凭证：购销单据制单——选择——产成品入库单——确定——全选

——确定——合成——对照凭证科目（仓库对应的成本，费用）

10、 核算管理——正常单据记账——销售普通发票或销售出库单——确定——全选——记账——确定

11、 核算管理－月末处理——成品库——结存数量为零金额——确定

12、 核算管理——购销单据制单——选择——销售普通发票或销售出库单——确定——全选——确定——合成——制单——保存——生成销售成本凭证