用友畅捷通T+往来核销余额和科目余额不一致。这个问题，一般是因为修改过基础资料（往来单位、部门、员工等），造成辅助核算历史与基础资料不一致。 解决方法如下： 1、所有年度都反结账、反记账。 2、打开总账-凭证整理。 3、会计期间选择所有期间，只勾选根据当前基础档案更新凭证辅助核算历史，点击确定。 4、提示点击是。 5、重新记账、结账，年结时注意勾选覆盖下一年期初，无法覆盖的话，在下一年度进行对照科目。 操作完成后，往来核销明细余额与科目余额一致。 ...
这是由于系统里面的相关联的两个服务‘Sense Shield Service’和‘WirboxWebServer’服务没有启动导致的。 解决方案：右击【我的电脑】——【计算机管理】——【服务和应用程序】——【服务】找到‘Sense Shield Service’和‘WirboxWebServer’启动即可。...
1.进入“系统管理”-“基础档案设置”-“自定义档案”，点击“新增”增加一个“颜色”档案。 2.然后选中人员类别档案点击“维护”，录入颜色档案“红色”和“绿色”。 3.单据设计中其他入库单启用公用自定义项“颜色”。 4.自定义档案建好之后，进入“系统管理”-“基础档案设置”-“基础档案设置”，基础档案选择“科目”，左下角点击“辅助核算设置”。启用辅助核算“颜色”，对应档案“颜色”。 5.会计科目勾选颜色辅助核算。 6. 制作其他入库单，录入表头自定义项颜色-红色。 7.单据生成凭证，凭证上自动带出辅助核算-红色。...
【问题现象】 当存货成本不正确时，怎么运用出入库调整单调整？ 【应用场景】 在实际应用时，经常遇见存货成本不正确，可能是因为之前单据填制错误或者负出库导致结存有误，有时候需要直接调整错误单据，有时候需要调整结存单价，应该怎么操作？ 【解决方案】 使用出入库调整单实现。 【基本概念】 “入库调整单”：手工调整时，如果填写了关联的入库单号，系统更新关联的原入库单号的入库成本，并以关联的入库单重新登账，调整单不登账；手工调整时，如果没有填写关联入库单号，仅对存货结存成本进行调整。 当启用了采购管理时，不支持手工填制关联采购入库单的入库调整单，只能关联到产成品入库单和其他入库单； 当单独启用库存核算时，支持手工填制关联采购入库单，产成品入库单和其他入库单的入库调整单。 “出库调整单”：手工调整时，不能关联出库单，只调整存货的结存成本。 情况一、需要直接调整对应单据成本 1.购销管理和库存核算都启用的情况，打开“库存核算”-“核算单据”-“入库调整单”： 可以看到，如果是启用购销管理和库存核算的情况下，“入库调整单”中“关联单号”只能选择“产成品入库单”和“其他入库单”（启用生产模块时，选不到产成品入库单）。 保存审核之后查看对应的“产成品入库单”： 调整前为320元一台，调整后为320.25元一台。 2.单独启用“库存核算”模块的情况下： 打开“库存核算”-“核算单据”-“入库调整单”： 保存审核后查看对应的采购入库单： 调整前是320一个，调整后改为324一个 情况二、针对存货结存成本进行调整 1.查看“库存核算”-“库存账”-“存货明细账”中，看出此存货结存单价为320元： 2.如果想调整为335元一个，那么填制“入库调整单”，调整金额675=45*335-14400： 然后查询对应的存货明细账： 可以看出，已经将结存单价调整为335元一个。 3. 如果想调整为300元一个，那么填制“出库调整单”，调整金额900=14400-45*300： 查看对应的存货明细账： 可以看出，已经将结存单价调整为300元一个。...
企业日常采购商品，时常会受产品质量、价格涨跌、市场销售行情等各种原因影响，需要将商品退回给供应商，在退回过程中，又涉及到钱流、物流、发票等因素，有不同的处理流程，这次服宝来说说，在畅捷通T+软件中，如何处理不同情况的退货。 常见的采购退货情况有以下四种： 1、已预付、未入库； 2、已开票、未入库； 3、已开票、已入库、未结款； 4、已开票、已入库、未结款； 【第一种情况】：已预付、未入库 例：采购前已经预付给供应商一部分钱款，并且采购的货物还未入到库房，现在需要将预付款收回，并不再入库。 处理方案1： 物流：由于未入库，后续也不需要再入库，所以没有发生变化。 钱流：之前支付给供应商时已经做了一笔预付款单，预付款退回时，需要再做一笔预付款单，录入负数金额，并在往来现金模块中点击【应付冲应付】菜单，业务类型选择【预付冲预付】，选择两笔红蓝预付款单冲销。 【第二种情况】：已开票、未入库 例：采购货物入库后，收到了供应商开具的采购发票，并且采购的货物还未入到库房。 处理方案2： 物流：由于这部分货物还未入库，后续也不需要再入库，所以物流方面并无变化。 钱流：由于以进货单为立账依据为例，先前开票后填制的进货单已形成应付账款，由进货单生成退货数量的红字进货单，形成负数的应付款，在红字进货单表头勾选【冲抵进货】，在往来现金模块中做【应付冲应付】，冲抵这部分应付款。 【第三种情况】：已开票、已入库、未结款 例：采购货物入库后，收到了供应商开具的采购发票，此时货款还未支付，发现货物有质量问题需要退货。 处理方案： 物流：已入库的存货退货后需要生成红字采购入库单，减少库存数量。 钱流：由于未结款，通过之前的进货单生成红字的进货单，并在往来现金模块中做应付冲应付，冲抵往来应付账款。 【第四种情况】：已入库、已开票、已结款 例：采购货物入库后，收到了供应商开具的采购发票，并且已支付了货款，发现货物有质量问题需要退货。 处理方案： 物流：已入库的存货退货后需要生成红字采购入库单，减少库存数量。 钱流：由于已经结款，通过之前的进货单生成红字的进货单，并做付款单录入负数进行核销，调整已付往来账款。 已入库已开票需要退货的业务，由于单据流转生成顺序不同，退货时分为两种方式： 1. 若先做进货单，流转生成采购入库单，那么退货时，由进货单生成红字进货单，再生成红字采购入库单； 2. 若采购入库单流转生成进货单，那么退货时，进货单无法直接生成红字进货单，采购入库单也无法直接生成红字入库单，因此需要手工增加一张红字采购入库单，再流转生成红字进货单。...
畅捷通T+并户功能：支持将两个往来单位合并为一个，例如客户A并户到客户D，则客户A的档案、单据、应收、收款、信用、科目设置、辅助核算、数据权限等都并到客户D上。 操作方法： 点击【往来单位】——点击表头工具栏【并户】——选中您所需要合并的单位确定后，如下图，此往来款等，会直接合并相加取总数。...
1、打开 T+登陆界面使用 admin 登陆系统管理； 2、进入后，点击【账套管理】--【新建账套】； 3、在建立账套界面，将星号部分内容填写完整，其中【开通云应用】 是否勾选，按照实际情况选择，点击【下一步】，继续操作； 4、选择账套启用年度以及启用期间，并选择期间个数，通常期间个数 为 12，点击【下一步】继续； 5、选择购买的模块进行启用，点击【下一步】继续； 6、根据实际情况设置购销存参数，其中，计价模式可以选择【仓库+ 存货】或者【存货】； 7、根据实际情况设置总账模块的参数； 8、分别选择销售和采购立账方式，分为单据立账和发票立账，选择流 程方式，分别为合并流程和分开流程，具体区别可以参考操作界面说明； 9.输入账套主管账号以及账套主管姓名和密码等内容，点击【完成】； 10.系统根据录入信息进行建立账套操作，需要等待一段时间； 11.系统提示建立账套成功，点击【是】，进入登陆账套界面，完成账 套建立流程。...
财务核算中有一些每月都必须操作的成本结转，手工录入不仅烦琐，还容易出错。 我们可以使用T+中自定义结转中的对应结转来操作。 具体步骤如下： 1、打开总账-自定义结转-转账设置 填写转账编号、转账说明，转账类别选择对应结转。 在明细中填写摘要，填写一条转出科目，一条或多条转入科目，转入科目必须填写转账比例，只有一条转出科目填写100%。 2、勾选设置好的转账设置，点击生成凭证。 3、自动跳转到凭证界面，点击保存即可。...
财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定，这样 可以通过自定转账模板完成自劢转账功能。 一. 公式结转： 月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定，各分录的金额、本币、数量的值可以通过凼数取数获得。 例如，将510101（制造费用--水费）余额结转到500103（生产成本---制造费用）。 1. 依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框，点击【增加】按钮，录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别； 2. 点击【增行】按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录、科目、方向【借】和【贷】（这里的【方向】指的是在新的凭证中的方向）；点击金额公式一栏右侧的放大镜，选择凼数； CE（）凼数，借贷平衡差额凼数，取凭证的借贷方差额数。 3. 点击【增行】按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式； 4. 完成后，依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账编号点击【生成凭证】。 5. 点击【确定】生成转账凭证，保存即可。 注意：如果借方科目，比如510101 是辅劣核算的科目，那么公式不能使用CE()凼数。需要使用和贷方一样的QM（）凼数。 二. 对应结转： 模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向，可以定义转入比例。 例如，每月月末需将制造费用科目（4101）余额的80%转入基本生产成本科目（400101），20%转入辅劣生产成本科目（400102） 1. 依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框，点击【增加】按钮，录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别； 2. 输入转入和转出的科目，设置转入的比例； 3. 完成后，依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账编号点击【生成凭证】； 4. 点击【确定】生成转账凭证，保存即可。...
在企业的实际业务中，一般业务和财务都不能处理的这么及时，还没等上年账务处理完， 就要开始下一年的做账了。所以很多企业可能采用将 2018 年的单据压单，一边做 2018 的 账，同时新建下一年的年度账，在新的会计期间先录新年度的单据，等 2018 年的数据完成 之后再将数据进行结转。 操作步骤： （1）由于本年度业务没有完成，12 月份业务没有结账，则不会自动生成下一年度的会计期间，但我们又需要进次年去录入单据，此时我们需要手工增加会计期间，依次点击“系统管理”—“基本设置”—“会计期间”，如下图所示： （2）以新年度的会计日期登入软件，“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—自动生 成科目，如下图所示： （3）弹出对话框提示：将会根据上年科目表生成本年度科目表，是否继续，点“是“即可， 如下图所示： （4）自动生成科目成功，如下图所示： （5）科目生成后，则可以做新年度的账，由于上年度 12 月份没有月结，则新年度的科目期 初是没有数据的，如下图所示 （6）上一年度，结完账后，则会把上年度的科目余额转为新年度的期初余额。 注意：如果是新建的会计期间，则需要在科目档案中点“自动生成科目”在上年12月份没 有结账前不建议去调整科目，建议在上年12月结完账后，再去调整，否则容易造成结转数 据错误；如果次年已经做过科目调整，请先进行科目对照（“基础设置”-“财务信息设 置”-“科目”-“科目对照”）操作再进行数据结转。...
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