找到明细账模板，路径是：D:UFSMARTZW epmxzjed.rep，用工具UFO简版工具，解压工具包，双击打开ufow.exe。然后在UFO左上角-文件-打开mxzjed.rep模板或者直接把路径下的mxzjed.rep模板啊拖动到ufow.exe工具界面。...
逻辑如下： 查询应收模块的业务明细账，查询条件包含出库未开票的发货单可以看到发货单金额为负数，联查单据后金额为正数。 原因是因为去年的发货单没有开票，年结到今年后属于期初应收，本年开发票之后，业务明细账也会体现发票金额，查询业务明细账包含出库未开票的发货单，账表会直接将已开票的期初发货单金额显示为负数，目的是为了冲减期初应收金额，保证应收余额的正确，这是账簿包含出库未开票的计算方式，没有生成实际的...
1、将银行存款设置为银行科目在基础档案——科目中找到对应科目勾选即可。2、设置账号信息，将账号设置为银行对账在基础档案——账号中设置好账号信息，然后勾选账号档案中的银行对账。...
请按照以下方案解决： 1、先执行脚本'修复科目.sql' 2、在执行脚本“修复AA_ParentAccount.sql”...
经分析查看，是用友服务被占用，没有完全退出来；退出软件，打开电脑管理，进入服务，重启用友服务就可以了。...
刚刚我试过了，就算取消审核人和审核日期，16年结转过来的单据也是不能修改的。然后我去问了其他专家同事，都反应是上年的数据是不能修改的。如果您必须要改，最好把原单据冲销，然后再做新单据，或者只能改数据库信息（比较危险，不建议）。 因此，请您跟客户沟通，是否这种情况可能检查部门附说明说明情况，或者冲销单据。...
已远程查看设置取数日期选择2016-12-31至2016-12-31，可以取到数据，新版本不用设置也可以取数，建议修改公式，或升级到高版本。...
T+的科目是按照年度创建的，一个年度一套科目。比如2016年，库存现金只有一个科目，等到2017年业务发展大了，要展开为两个。而且要实现跨年度查询。...
您的问题是由于发票复核自动生成发货单，但是发货单编码规则有问题，所以导致发货单不能保存，即发票没法复核。请您这样操作。 １＼查看基础设置中的单据编码规则，发货单的编码规则，可以看出您的流水依据为空，也就是没有流水依据，如图编码设置 ２＼第３个页签查看流水号的地方是应该对应没有流水依据的那一行，您可以设置流水号从０或者从１开始，如图流水号设置 ３＼重新复核普通发票...
经研发调查发现，用户账套中存在两笔可能是非正常的预收冲应收的数据（YS-2015-06-0001和YS-2015-10-0023）。通常情况下，进预收冲应收操作的时候，预收结算客户与应收结算客户均是同一个往来单位。但是，观察这两笔预收冲应收的数据，它们的往来单位在系统层面上是不同的，而实际业务上有可能是相同的。例如，数据YS-2015-06-0001，它的预收与应收结算客户分别为“抚州市崇仁县杜友...
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