请备份账套，然后执行以下语句： 整理存货总账语句：EXEC dbo.SCM_SP_RebuildSummarybook 执行之后再月末结账。...
【问题现象】： 本月做了业务凭证且已经记账了，费用科目560104有发生有明细，但是查询账表发现在发生额及余额表中不显示，在明细账中可以显示，这是什么原因？ 查余额表560104这个科目不显示，相邻的科目可以显示出来，什么原因? 仔细看上面的明细账，本期借方是有发生，但是正负抵消了，相当于借方发生额合计是0，贷方发生额合计也是0，余额表中不显示借方、贷方发生额合计都为0的科目，这个是软件的限制。 新版的过滤条件可以勾选“包含无业务发生的科目”，以前老版本过滤条件中没有这个勾选就不能显示出来。 引申：损益类科目，比如上面的费用科目，本期发生借方，损益结转在借方红字转出，贷方没有发生，导致借方发生合计是0 贷方发生合计也是0，那么费用科目凭证发生在借方，正常情况下损益结转的凭证是在贷方转出，为什么出现在借方红字转出？ 【原因分析】： 1.科目余额方向错误，会计科目档案中科目性质错误，正常费用科目应该是借方，科目中显示为贷方。 2.发生的凭证做错了，比如财务费用-利息收入 发生的凭证做到贷方了，结转也在贷方红字，导致贷方发生合计是0。 3.手工填制期间损益结转凭证把费用科目做在借方结转，属于理解错误，通常我们说的费用科目只能做在借方是指业务发生的凭证，不包括损益结转的凭证，损益结转的凭证要按照反方向转出。 注：余额表上查不出来的损益科目一般在利润表中取数也是取不到的或者取的不对，因为利润表中取的是发生额合计也是0，实际上有发生。...
【问题现象】：T6软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，如何修改？ 【问题解析】：只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。 1、如果期初余额界面右上角未显示“浏览、只读”字样，说明期初余额可以修改： 2、如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。 这时需要反结账反记账到期初，使期初处于可修改状态（即没有“浏览、只读”字样）...
在手工记账时，银行出纳通常建立支票领用登记薄，用来登记支票领用情况，为此本系统为出纳员提供了”支票登记簿”功能， 以供其详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应收、应付系统或资金系统有支票领用时，自动填写。只有在”会计科目”中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。 【解决方案】： 一、基础设置 1、基础档案——会计科目——指定银行账科目。 2、基础档案——收付结算——结算...
【问题现象】：当总账模块月末结账的时候，提示：工作未通过检查，不可以结账。 【解决方法】：当出现上述提示的时候，可以点击“上一步”按钮，查看工作报告。 打印月度工作报告 工作报告包含5个方面内容： 1、 损益类科目未结转为0的一级科目（不影响） 2、 账面试算是否平衡 3、 对账情况 4、 凭证数量和记账凭证数量 5、 其他系统结账状态 当出现以下情况时，总账不能结账： 1、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）； 2、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）； 3、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）...
【问题现象】： UFO报表中有‘编制单位’字样，但录入关键字时，‘单位名称’置灰，无法录入。 【解决方案】： 出现这种问题的原因是关键字设置得不对，应重新设置“单位名称”关键字。 一、 切换到报表格式状态，将‘编制单位’字样删除； 二、 选中‘单位名称’显示位置所在的单元格； 三、 点击‘数据’—‘关键字’—‘设置’；选择‘单位名称’，点击‘确定’；单元格中出现红色的‘单位名称XXXXXXXX’字样；切换到报表数据状态，录入关键字时，‘单位名称’可以输入。...
本章以固定资产登记簿为例，介绍如何查看和输出固定资产账表。 一、点击账表-我的账表；双击选择账簿中的“固定资产登记簿”；录入查询条件确认。 二、查看固定资产登记簿。 三、在固定资产登记簿界面，选择左侧维护-数据输出；在另存为的界面，保存类型选择*.xls类型后，输入文件名，点击保存。 四、提示文件输出成功后可以查看文件。...
很多企业在发放工资时，通常会有扣零处理。例如只发到元，剩下的几角几分作为扣零待下月一起发放。下面我们就一起来学习一下T6软件中的工资扣零处理。 例如：发放工资时，只发放到十元，如本月应发工资为525元，则本月只发520元，剩下的5元作为扣零待下月一起发放。 一、在工资管理中，点击‘设置’下的‘选项’，在‘扣零设置’页签，点击‘编辑’，勾选‘扣零’，选择‘扣零至元’，最后点击‘确定’。 二、设...
T6在做期间损益结转时，生成的凭证凭证类别是收款凭证，手动改成转账凭证保存后。凭证还是收款凭证，并没有更正过来。其实，结转损益的凭证类别是在转账定义中设置的，操作步骤如下： 1、打开转账定义； 2、将凭证类别设置为转账凭证，点击确定。...
【业务场景】 对于成本核算，材料费为必不可少的费用，那如何取生产过程中耗费的专用材料和共用材料？ 【业务分析】 对于专用材料，是在设置物料清单时子件的用料，是指定了成本归集对象的，对于共用材料， 则不会设置在某一个母件的物料清单下，不会指定成本归集对象。 【解决方案】 1．设置生产主机的物料清单，专用材料为 CPU，共用材料为螺丝； 2．设置成本的物料费用分配表的取数来源，取出库类别为材...
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