报表不正确不一定跟公式设置有关。如果1月-11月报表是正确的，12月报表数据不对，有极大的可能是12月凭证有错。 检查:从账套启用期间开始，每月核对报表。前面月份报表错误会影响后面所有月份. 一、资产负债表 1.检查报表是否平衡 2.检查余额表损益类科目 3.是否已结转损益，凭证是否记账 二、利润表 1.利润表净利润与资产负债表未分配利润 上图余额明显不对，差了10054.42 2.查询余额表，联查到明细账 原因就在这里，财务费用科目有几笔做到了贷方，而报表是根据科目余额方向取数，所以利润表上少了这几笔金额。凭证正确分录要用红字借方表示。 那么怎么查询科目余额方向呢？ 进入会计科目界面就能看到了......
【问题现象】： 2021年3月，接到客户求助，其用友软件U8 12.1中了勒索病毒IQ后缀，通过修复，顺利找回数据，但是调试到了固定资产模块时，打开卡片报错：运行时错误91，未设置对象或with block变量。 【问题解决】： 通过追踪数据， 经后台查询发现fa_ItemsManual （固定资产自定义项目表）的sCardNum（卡片编号）出错，执行以下语句重新分配： DELETE F...
加密注册有要求，可以按照如下步骤进行处理： 1、加密注册网站为：http://register.yonyouup.com/； 2、需要使用IE32位的浏览器； 3、运行IE时，使用计算机管理员身份； 4、按照注册步骤需要配置浏览器 以上4步都满足还是不成的情况下，建议您在服务圈文库中搜索《加密注册IE配置与操作系统配置手册》文档，按照文档手工配置IE。 如果还是不行，请参照如下：...
1、微信营销是独立的系统，跟分支机构没关系。 注册成为分销员之后，进入商城自动就是 某某分销员的小店了，通过分享商城、商品链接，其他人进入商城之后，购买就算分销员的佣金了。 2、你域名前面已经有http了，就不用在具体域名在加 http://了 3、对接文档下班之前放到 https://service.chanjet.com/product/tool这个网址。 名称 微信营销实施工具包。...
用友 U8 已经审核的凭证，发现做的凭证有问题，需要修改，如何取消凭证审核？我们以用友 U8 12.5/12.5版本为例，简单讲解下在取消结账和反记账后，如何对凭证进行反审核： 1、使用需要审核的凭证的审核人账号登录用友软件。 2、依次点击总账下的凭证，选择审核凭证标签。 3.输入需要反审核凭证的条件，例如选中凭证所在的月份，如果是具体某一张凭证，可以直接输入凭证号，然后点击确认。 4....
这个问题是因为1月份的出库成本有问题，这个建议客户将核算模块反到期初，重新记账，然后重新生成凭证再传到总账即可。 给您一个查询脚本： select * from (select md,mc,coutno_id,ino_id from dbo.GL_accvouch where ccode='123000003' and iperiod=1) B left join(select sum(iainp...
【问题现象】： 请问U8软件做完了年结，能否对新年度的会计科目名称进行修改？是否会影响之前年度的数据？ 【问题解决】： 新年度有很多会计科目的名称需要调整，可以修改吗？当然，基础档案除了会计科目，还有部门，客户和供应商名称等，首先从会计科目名称出发，很肯定的告诉大家就是新年度的会计名称可以修改，不会影响以前年度的数据。例如，上年会计年度科目名称是现金，查询账表是现金，新年度改为库存现金，查...
第一个问题给您脚步处理，执行脚本之前记得先备份好账套数据： delete gl_cashtable from gl_cashtable a join gl_accvouch b on a.iperiod = b.iperiod and a.isignseq = b.isignseq and a.ino_id = b.ino_id and a.inid = b.inid where b.ccode...
用友软件U8 12.0 固定资产结账后，发现折旧有问题，进入6月反结账，提示“BOF 或 EOF 中有一个是“真”，或者当前的记录已被删除，所需的操作要求一个当前的记录。” 由于手工修改数据库表gl_mend（产品结账状态表）的固定资产结账月份字段，造成 fa_Vtsobject（固定资产样式文件对象表）表中无对应结账月份样式表数据。 1.请备份帐套，然后新建演示帐套或901的演示帐套，启用固...
【问题原因】: 数据库本身记录丢失或是异常删除导致，对比折旧凭证相关表，发现折旧分配凭证主表（fa_DeprTransactions），折旧分配凭证（fa_DeprVouchers）记录并不一致，如果正常，这两张表应该是一致的，折旧分配凭证（fa_DeprVouchers）里有5月份折旧记录，而折旧分配凭证主表（fa_DeprTransactions）记录只到4月份。 【解决方法】:...
截屏，微信识别二维码
客服QQ：5151867
（点击QQ号复制，添加好友）