【原因分析】: 当预付款形成后，在应付明细表中会生成一条已付的记录，应付余额为-100。不但要将应付余额调为0，还需将已付和已收合计调整为0。 【问题答案】: 1、先填一张往来费用单，然后进行预付冲应付将该费用单和上面的付款单冲销，应付明细账中的应付余额为0，但已付和应付的合计都为1002、因为实际上是没有产生这笔费用的，所以要做一张红字往来费用单； 又因为收回预付款后等于一笔收入，所以再...
在进行科目增加或者是修改时，总是提示“该科目已经使用是否继续？”如何判断科目已使用？请参看解决方式。 以下情况有一种成立，该科目即为已使用科目： 1、已制单、记账或录入待核银行账期初 2、已录入科目期初余额 3、已录入辅助账期初余额 4、已在凭证类别设置中使用 5、已在转账凭证定义中使用 6、已在多栏定义中使用 7、已在常用摘要定义中使用 8、已在支票登记簿中使用 9、已有授控系统 确保没有...
受控科目设置：在设置基本科目时，系统提示“受控科目”何为受控科目？ 受控科目指此科目只能用于特定系统。 如应收账款设置为受控科目，则该科目只能在应收系统中使用，其他系统中无法使用此科目。 如果你要用到预收账款科目，则也要做类似的选择。对于应收系统则应选择为【客户往来】。 将科目设置为受控制科目之后，在总账系统则再也不能录入与受控科目相关的凭证，只能由应收应收系统生成相关的凭证。...
概念 采购的货物到达企业后，如果没有收到供货单位的发票，可以对货物进行暂估入库，待发票到达后，可以根据该入库单产生发票做报账结算处理。...
【问题现象】: 在核算系统中的存货对方科目中的暂估科目怎么设置，如果是采购入库，暂估科目是什么? 【问题答案】: 在核算模块，点击“核算”--“科目设置”-“存货对方科目”，输入对方科目名称为应付账款-应付暂估款，暂估入库时，借：原材料：贷：应付账款-暂估应付款。...
【问题现象】: 在做工资变动时，提示“运行时错误...
【问题现象】: 如何将收发存汇总表输出为excel表？ 【问题答案】: 点击“库存”-“库存统计分析”-“收发存汇总表”，选择仓库点击‘确认’，点击‘输出’，输入文件名和文件类型（*.xls），点击‘保存’即可。...
【问题现象】: 如何按项目统计收发存汇总表数据？ 【问题答案】: 点击“库存”-“库存统计分析”-“收发存汇总表”，选择仓库点击‘确认’，勾选‘按项目统计’即可。...
【问题现象】: 存货模块，发现有的存货在库存台账有期初，收发存汇总表期初为0。 【原因分析】: 查询方式问题。库存期初录入的记录没有审核人信息。 【问题答案】: 请在查询收发存汇总表设置查询条件时，将右下方的“包含未审核单据”“是否显示结存数为零存货”“本期无发生存货也显示”勾选上，然后再查询。数据和台账是可以对得上的。...
【问题现象】: 核算管理收发存汇总表查询显示的记录行中有部分当月有出入库的存货没有显示出来。 【原因分析】: 查询条件没有包含所有可能条件，软件默认只勾选结存数量>0 和结存金额>0，如果某存货当月发生出入库后，结存数量=0但是结存金额>0，则按照默认条件设置是不显示的。 【问题答案】: 设置查询条件时，注意将 已记账单据、未记账单据、结存数量>0 =0 <0、结存金额>0 =0 <...
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