用友 T3 总账与明细账不平排查原因如何解决？

故障现象

对账位置：总账→期末→对账，点【对账】，出现红色错误标记。

常见原因

1. 中途修改科目辅助核算（最常见），凭证已有数据后修改辅助核算，造成 gl_accvouch（凭证表）和 gl_accsum（科目总账表）数据不一致。
2. 数据库表 gl_accsum、gl_accvouch 记录错乱，凭证记账异常。
3. 补丁未打、没有执行补丁脚本。
4. 有作废凭证没有整理断号，数据紊乱。
5. 科目级次异常，建账后修改科目级次。

⚠️重要：所有操作前务必完整备份账套，数据库操作风险高。

排查处理步骤

第一步：基础检查（优先做，不用改数据库）

1. 把所有凭证全部取消记账，恢复到未记账状态。
   总账→期末→对账，按Ctrl+H激活恢复记账；恢复记账到月初。
2. 整理作废凭证：总账→凭证→填制凭证，作废凭证，点【整理凭证】，删除作废凭证。
3. 重新全部凭证记账，再去【期末 - 对账】执行对账，看是否还报错。

第二步：重记账依旧不平 → 检查科目辅助核算

高频坑：科目已经做过凭证，后来又勾去掉 / 勾上辅助核算（客户、供应商、部门、个人）

1. 打开 总账→设置→会计科目，查看报错不平科目辅助核算。
2. 如果该科目以前有凭证，中途修改过辅助核算：

• 把该科目所有凭证改成别的过渡科目；
• 修改回正确辅助核算；
• 凭证再改回来；
• 全部重新记账再对账。

已有业务数据的科目，禁止直接修改辅助核算，会直接造成总账明细账不平。

第三步：打补丁执行补丁脚本

1. 服务器安装对应版本 T3 最新补丁。
2. 运行补丁脚本执行器，选中该账套、对应年度执行脚本。
3. 执行完成，全部凭证取消记账，重新记账，再次对账。

第四步：上面操作全部无效（数据库层面）

gl_accsum（科目总账表）数据和凭证表 gl_accvouch 汇总出来的数据不一致。

1. 确认账套完整备份。
2. 两种处理思路：
   ① 方案 A：重建总账数据（T3 工具）
   使用 T3【检测基础档案末级标志】工具，同时使用重算总账工具，重算 gl_accsum 总账表，重算完成后对账。

不要直接手动改 gl_accsum 表数字，容易连锁引发报表、固定资产、往来全部出错。

特殊场景

1. 只有往来科目总账明细账不平

   大概率是中途修改辅助核算；还要检查 gl_accass 辅助账表异常。
2. 一级科目余额不对，下级明细加总等于 0，和一级对不上

   科目末级标志错误，运行【检测基础档案末级标志】工具修复科目末级。
3. 对账平，但是余额表和明细账看着对不上

   检查查询条件：是否勾选包含未记账凭证，筛选的期间是否一致。