T+13.0 辅助余额 ‘’2017.12-2020.06‘’和‘’2020.06-2020.06‘’ 余额不等

发布时间：2025-12-16　

问题描述：

辅助余额表查询筛选条件为部门‘’商大店‘’ 现金科目期间分别是 ‘’2017.12-2020.06‘’和‘’2020.06-2020.06‘’ 余额不等（还有其他应收款、利润分配也是这种情况）

问题回复：

经查发现，客户的年结后期初数据有问题。需要取消结账到12月份，然后重新年结，再去查询的时候，期末余额都是1,587.00