智能财务U8实施案例_北汽集团

为匹配北汽集团的整体战略规划及整体管理体系建设，资金管理纳入财务管理业务规划的重点，建设集团司库管理体系，从而实现集团重要资源的合理配置及资金集中化管理，提高资金使用效率，降低资金成本并有效控制风险。以资金的预算和计划控制为导向，建立资金集中管理平台，统筹集团投融资业务运营，资金管理赋能经营，提供资金分析决策支撑。

本次信息化主要目标如下：

1、 加强北汽集团对下属各二级集团的自己监控。

2、 盘活二级集团内部资金及票据，充分利用闲置资金，降低财务费用。

3、 加强资金计划管控，合理安排资金头寸。

4、 建立共享模式的资金管理，资金管理与共享中心充分结合，提高工作效率。

5、 打通银企直联环节，做到资金实时监控。

北汽集团司库项目已实现集团总部、股份公司、新能源、鹏龙行、海纳川这些业务板块的所有单位上线并顺利运营，同时通过银企直联连通13家商业银行，1家财务公司，实现集团全面资金管控，并与股份公司共享系统、新能源SAP系统、集团OA系统等做数据集成，真正实现集团内部信息一体化，解决信息孤岛。

1、加强资金监控， 资金风险，统筹安排大额资金支出，规避支付风险。

2、实现资金内部调剂，盘活票据资产，降低资金成本。

3、实现多系统集成，减少人为干预，提升工作效率，降低出错几率。

4、自动出具各种分析报表，及时准确的为决策层提供资金信息。